営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が383,881千円あったこと、営業投資有価証券の減少額653,763千円、売上債権の減少額388,166千円等の資金増加要因があったものの、法人税等の支払額804,251千円、その他の負債の減少額151,621千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出474,874千円、配当金の支払額268,715千円があったこと等から218,864千円の資金減(前年同期は978,969千円の資金減)となりました。その結果、当第1四半期連結会計期間末の資金残高は4,444,147千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、712,678千円(前年同期は707,766千円の資金減)となりました。

2016/08/10 13:18