営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが254,603千円の資金減、投資活動によるキャッシュ・フローが44,876千円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが307,977千円の資金減となったことから、全体では609,312千円の資金減(前年同期は218,864千円の資金減)となりました。その結果、当第1四半期連結会計期間末の資金残高は6,538,962千円になりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/08/10 14:01