営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが918,811千円の資金減、投資活動によるキャッシュ・フローが62,480千円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが1,075,762千円の資金増となったことから、全体では89,583千円の資金増(前年同期は122,692千円の資金減)となりました。その結果、当第1四半期連結会計期間末の資金残高は6,145,498千円になりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/08/13 12:55