短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年3月31日
- -25億100万
- 2025年3月31日
- 16億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ④資本の財源及び資金の流動性についての分析2025/06/20 16:52
当社グループの運転資金及び設備資金につきましては、自己資金及び取引銀行からの短期借入金を充当する予定であります。当社は運転資金の効率的な調達を行うため、2025年3月末時点で取引銀行とコミットメントライン契約を総額80億円及び当座貸越契約を極度額1億円締結しており、2025年3月末時点での借入金残高は1,600,000千円であります。
当社グループの運転資金及び設備資金以外の今後の資金需要としては、投資事業における未上場株式投資及び不動産投資による自己投資を予定しており、引き続き自己資金で行っていく予定であります。 - #2 重要な契約等（連結）
- 約形態 シンジケーション方式コミットメントライン2025/06/20 16:52
②総額 80億円
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
