トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月16日 18:30
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第33期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,929 | 207,832 |
| 減価償却費 | 244,932 | 243,196 |
| 繰延資産償却額 | 885 | 1,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,270 | -61,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -29,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,855 | 3,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -1,473 |
| 支払利息 | 96,749 | 92,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,494 | -7,909 |
| 固定資産除却損 | － | 113,194 |
| 為替差損益（△は益） | 1,012 | -1,296 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,569 | -4,937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,718 | 599,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,541 | -92,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,543 | 31,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,153 | -335,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,690 | -72,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,084 | -136,409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,916 | 51,687 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 48,381 | 1,191 |
| その他 | 15,696 | -4,461 |
| 小計 | 916,453 | 579,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 1,473 |
| 利息の支払額 | -95,289 | -87,536 |
| 法人税等の支払額 | -190,931 | -180,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,338 | 312,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -364,860 | -37,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,760 | -1,401,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,755 | 22,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,079 | -86,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,769 | 1,191 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | -18,705 | -22,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,880 | -1,624,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414,500 | 35,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,785,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,145 | -1,652,006 |
| 社債の発行による収入 | 489,125 | 197,582 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -70,549 | -72,929 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,064 | 27,971 |
| 配当金の支払額 | -126,238 | -127,245 |
| その他 | -635 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,121 | 1,193,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,012 | 1,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,567 | -117,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,585 | 1,695,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
