トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 673,755 | 289,795 |
| 減価償却費 | 141,742 | 132,735 |
| のれん償却額 | 15,976 | 15,976 |
| 繰延資産償却額 | 3,589 | 3,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,898 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,454 | 1,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,669 | -42,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,778 | -3,883 |
| 支払利息 | 143,956 | 136,754 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -4,401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,287 | － |
| 固定資産除却損 | 5,946 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,074 | 9,460 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 35,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,373 | -24,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,656 | -192,650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,578 | 8,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,916 | -100,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,307 | -153,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,036 | 5,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,907 | -54,481 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 14,990 | 270 |
| その他 | － | 42 |
| 小計 | 958,169 | 63,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,744 | 3,878 |
| 利息の支払額 | -129,238 | -125,944 |
| 法人税等の支払額 | -122,858 | -55,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,817 | -114,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -85,462 | -163,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,475 | -57,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,562 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,240 | -4,249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,910 | 4,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,065 | -220,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,011 | -688,938 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -940 | -1,358 |
| 配当金の支払額 | -130,627 | -147,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,578 | 80,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,074 | -9,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,099 | -263,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,421 | 1,297,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,297,520 | 771,178 |
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