営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益5億97百万円、固定資産の売却による収入10億95百万円、長期借入れによる収入10億90百万円及び長期借入金の返済による支出14億22百万円等により、前連結会計年度末に比べて6億30百万円増加し、当連結会計年度末は18億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が5億97百万円となり、売上債権の減少4億24百万円、仕入債務の減少2億34百万円等により、全体では6億29百万円の収入となりました。

2014/07/25 10:33