営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は18億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億16百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加による収入14億29百万円がありましたが、売上債権の増加による支出6億16百万円等により、全体では6億59百万円の収入(前年同四半期は4億45百万円の支出)となりました。

2015/12/11 15:38