営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出13億29百万円、長期借入金の返済による支出13億11百万円等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が4億72百万円(前期は税金等調整前当期純損失72百万円)と増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ3億80百万円増加し、当連結会計年度末には17億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億90百万円(前連結会計年度は1億50百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4億72百万円、売上債権の減少2億52百万円、法人税等の還付額1億54百万円等によるものであります。

2016/07/29 14:05