営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は12億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億11百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加による収入11億55百万円がありましたが、売上債権の増加による支出9億60百万円やたな卸資産の増加による支出3億42百万円等により、全体では39百万円の支出(前年同四半期は6億59百万円の収入)となりました。

2016/12/12 14:59