営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出15億63百万円、長期借入金による収入19億円等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が4億13百万円(前年同期比12.4%減)と減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1億29百万円減少し、当連結会計年度末には16億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億13百万円(前年同期比47.6%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4億13百万円、減価償却費2億46百万円、仕入債務の増加1億92百万円、たな資産の増加2億38百万円、売上債権の増加1億72百万円、預り敷金及び保証金の増加1億21百万円等によるものであります。

2017/07/28 16:51