営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出14億1百万円や借入金返済による支出16億52百万円が長期借入金による収入27億85百万円により一部相殺され、税金等調整前当期純利益が2億7百万円(前年同期比15.1%減)となり前連結会計年度末に比べ1億17百万円減少し、当連結会計年度末には16億95百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3億12百万円(前年同期比50.5%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億7百万円、減価償却費2億43百万円、法人税等の支払1億80百万円、貸倒引当金の減少61百万円等によるものであります。

2019/07/31 16:14