トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 410,364 | -450,784 |
| 減価償却費 | 306,407 | 348,365 |
| 繰延資産償却額 | 2,254 | 2,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,759 | -1,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | 1,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,102,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,411 | -2,011 |
| 支払利息 | 97,443 | 97,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,104 | 4,895 |
| 固定資産除却損 | 15,388 | 10,961 |
| 為替差損益（△は益） | 2,594 | -1,060 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,577 | -7,722 |
| 新株予約権戻入益 | -41,589 | -13,379 |
| 受取保険金 | － | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,969 | -479,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260,706 | 56,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,437 | -10,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,202 | 479,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,325 | 38,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,381 | 209,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,622 | 9,633 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 8,058 | 17,333 |
| その他 | 1,467 | 8,637 |
| 小計 | 829,018 | 1,412,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 2,011 |
| 利息の支払額 | -92,806 | -97,600 |
| 法人税等の支払額 | -51,948 | -36,181 |
| 法人税等の還付額 | 81,975 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,650 | 1,281,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -190,432 | 52,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,727,769 | -673,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,232 | 42,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,815 | -2,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,008 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,293 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -4,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,741 | 7,275 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,918 | -22,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,843,299 | -584,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,663,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,028 | -863,704 |
| リース債務の返済による支出 | -84,365 | -78,777 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 31,636 |
| 配当金の支払額 | -127,321 | -140,148 |
| その他 | -235 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,048 | -551,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,594 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,195 | 146,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,819 | 1,675,485 |
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