営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は13億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金の減少による支出1億31百万円等により、全体では1億15百万円の支出(前年同四半期は1億74百万円の収入)となりました。

2025/10/31 16:31