営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出22億5百万円や長期借入金返済による支出12億58百万円、短期借入による収入18億円により一部相殺され、前連結会計年度末に比べ2億26百万円減少し、当連結会計年度末には10億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億31百万円(前年同期営業活動により得られた資金2億94百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が3億7百万円、減価償却費3億70百万円等によるものであります。

2025/11/18 15:33