Triple Reachのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,425,412 |
| 減価償却費 | 4,183 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,123,916 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,925 |
| 出資金評価損 | － |
| 関係会社株式売却損 | 716 |
| 関係会社株式売却益 | － |
| 債務免除益 | － |
| 新株予約権戻入益 | － |
| 商品評価損 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -30,282 |
| 関係会社出資金譲渡損益(△は益) | 317,342 |
| 投資有価証券売却益 | － |
| 投資有価証券売却損 | 6,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,251,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 |
| 支払利息 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | -75,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -490,082 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 167,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29 |
| その他 | 1,418,398 |
| 小計 | -712,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 |
| 法人税等の還付額 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -790 |
| 関係会社清算による収入 | 36,282 |
| 関係会社清算による支出 | -8,282 |
| 貸付けによる支出 | -15,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 747,552 |
| その他 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 633,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 |
| 借入金の返済による支出 | － |
| 配当金の支払額 | -1,742,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,750,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978,718 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
