キャッシュ・フローの状況

2010年6月25日 14:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -614万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1437万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1335万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期479,765921,644-41,9931,401,409-60,2271,978,718
2009年
3月期
連結
通期-713,139633,673-1,745,906-79,466-660228,470
2010年
3月期
連結
2Q-70,137-36,154-2,021-106,291-188120,088
通期-113,359-14,370-6,142-127,729-38894,514
2011年
3月期
連結
2Q-34,609480,159-110445,550-516,987

キャッシュ・フロー推移

2010/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
4億7976万
2009年3月(連) マイ転
-7億1313万
2010年3月(連)
-1億1335万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
9億2164万
2009年3月(連)回収-31.25%
6億3367万
2010年3月(連)資金投入
-1437万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-4199万
2009年3月(連)返済還元
-17億4590万
2010年3月(連)返済還元
-614万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
14億140万
2009年3月(連) マイ転
-7946万
2010年3月(連) -60.73%
-1億2772万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-6022万
2009年3月(連)減少-98.9%
-66万
2010年3月(連)減少-41.21%
-38万

現金等#6

2008年3月(連)
19億7871万
2009年3月(連) -88.45%
2億2847万
2010年3月(連) -58.63%
9451万

営業CFマージン

2008年3月(連)
28.13%
2009年3月(連)
-2125.47%
2010年3月(連)
-4239.3%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高