Triple Reachのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,425,412 | -401,778 |
| 減価償却費 | 4,183 | 1,378 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,123,916 | -27,678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,925 | 2,547 |
| 出資金評価損 | － | 131,174 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 181,894 |
| 関係会社株式売却損 | 716 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -30,282 | -1,444 |
| 関係会社出資金譲渡損益(△は益) | 317,342 | － |
| 投資有価証券売却損 | 6,444 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,251,789 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -30 |
| 支払利息 | 163 | － |
| 為替差損益（△は益） | -75,124 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,927 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -490,082 | 0 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 167,028 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,651 | -62 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,609 | 8,221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,554 | 2,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,888 | 557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29 | 2,749 |
| その他 | 1,418,398 | -12,125 |
| 小計 | -712,000 | -111,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,196 | 30 |
| 利息の支払額 | -163 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,139 | -113,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -660 | -388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591,678 | -50,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436,005 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,540 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,528 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -790 | － |
| 関係会社清算による収入 | 36,282 | 14,652 |
| 関係会社清算による支出 | -8,282 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,724 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 747,552 | 21,865 |
| その他 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 633,673 | -14,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,499 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,742,405 | -6,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,906 | -6,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,124 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,750,247 | -133,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978,718 | 228,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,470 | 94,514 |
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