オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 369,180 | 800,987 |
| 減価償却費 | 135,033 | 133,530 |
| のれん償却額 | 19,679 | 35,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428 | 3,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,231 | -2,867 |
| 支払利息 | 31,486 | 41,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,814 | -190,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,504 | 10,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,563 | 61,213 |
| その他 | 263,965 | -161,513 |
| 小計 | 664,796 | 731,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,872 | 2,867 |
| 利息の支払額 | -33,816 | -40,568 |
| 法人税等の支払額 | -65,793 | -193,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,059 | 500,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,104 | -26,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,602 | -104,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,990 | -124,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,003 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -521,750 | -248,000 |
| 貸付けによる支出 | -134,800 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 165,500 | 4,444 |
| その他 | -38,867 | 10,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,610 | -490,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,000 | -224,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,134 | -280,924 |
| 社債の発行による収入 | 97,390 | 195,482 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -38,000 |
| 株式の発行による収入 | 666 | 1,141 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 61,745 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,130 | -20,806 |
| 配当金の支払額 | -6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,531 | 52,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,980 | 62,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456,919 | 668,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,900 | 960,244 |
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