キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6364万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5806万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7108万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -794 | 634 | -510 | -788 | 1,005 | 通期 | 538 | -1,102 | 520 | -564 | -1,125 | 837 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 252 | -197 | -103 | 56 | -165 | 790 | 通期 | 570 | 1,047 | -690 | 1,617 | -242 | 1,765 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -42 | -729 | 142 | -35 | 1,179 | 通期 | 473 | -81 | -872 | 392 | -79 | 1,285 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 425 | -86 | -394 | 339 | -70 | 1,231 | 通期 | 760 | -111 | -525 | 649 | -126 | 1,410 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -53 | -249 | 342 | -52 | 1,503 | 通期 | 909 | -61 | -344 | 848 | -95 | 1,914 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 393 | -130 | -491 | 263 | -129 | 1,686 | 通期 | 829 | -93 | -490 | 736 | -179 | 2,160 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 276 | 196 | -247 | 471 | -63 | 2,384 | 通期 | 768 | 124 | -267 | 892 | -92 | 2,784 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 482 | -35 | -504 | 448 | -44 | 2,728 | 通期 | 1,147 | -119 | -504 | 1,028 | -88 | 3,307 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -967 | -514 | -815 | -38 | 1,982 | 通期 | 899 | -1,106 | -576 | -207 | -101 | 2,524 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 658 | -71 | -364 | 587 | -46 | 2,747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億6423万
- 2016年3月（連） プラ転
- 16億1706万
- 2017年3月（連） -75.74%
- 3億9231万
- 2018年3月（連） +65.55%
- 6億4949万
- 2019年3月（連） +30.59%
- 8億4819万
- 2020年3月（連） -13.25%
- 7億3580万
- 2021年3月（連） +21.16%
- 8億9151万
- 2022年3月（連） +15.26%
- 10億2753万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億692万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.92%
- 2016年3月（連）
- 13.25%
- 2017年3月（連）
- 12.51%
- 2018年3月（連）
- 20.33%
- 2019年3月（連）
- 23.35%
- 2020年3月（連）
- 19.86%
- 2021年3月（連）
- 19.05%
- 2022年3月（連）
- 25.47%
- 2023年3月（連）
- 18.45%