オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,075 | 725,778 |
| 減価償却費 | 60,315 | 45,148 |
| のれん償却額 | 2,727 | 52,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,763 | -21,849 |
| 支払利息 | 443 | 2,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,306 | 7,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 668 | -13,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | 160,715 |
| その他 | -14,627 | -50,215 |
| 小計 | 694,872 | 908,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,348 | 31,453 |
| 利息の支払額 | -433 | -2,141 |
| 法人税等の支払額 | -198,803 | -334,171 |
| 法人税等の還付額 | 87,363 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,347 | 603,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,938 | -18,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,996 | -19,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,272 | -11,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,711 | -35,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284,894 | － |
| その他 | -5,765 | -4,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,788 | -89,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -51,840 |
| 配当金の支払額 | -381,302 | -491,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,343 | -552,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,216 | -38,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,118,793 | 3,397,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
