オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,021 | 568,300 |
| 減価償却費 | 164,634 | 149,754 |
| 減損損失 | 32,633 | 18,878 |
| のれん償却額 | 16,492 | 9,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -780 | -2,560 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,109 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -585 |
| 支払利息 | 10,012 | 6,339 |
| 社債発行費償却 | 1,718 | 1,321 |
| 固定資産除却損 | 26,980 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,017 | -3,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,891 | 77,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,289 | -3,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,985 | 3,201 |
| その他 | 604 | 53,826 |
| 小計 | 677,095 | 891,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 585 |
| 利息の支払額 | -9,734 | -6,086 |
| 法人税等の支払額 | -194,910 | -125,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,033 | 760,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,253 | -55,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,324 | -70,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,491 | 9,321 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 26,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -41,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 31,000 |
| その他 | -2,628 | -9,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,715 | -110,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,115 | -71,999 |
| 配当金の支払額 | -118,401 | -141,119 |
| リース債務の返済による支出 | -2,106 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,623 | -525,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,305 | 124,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,453 | 1,409,875 |
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