オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,306 | 521,021 |
| 減価償却費 | 241,552 | 164,634 |
| 減損損失 | 25,132 | 32,633 |
| のれん償却額 | 16,492 | 16,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,646 | -780 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,124 | -14,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -582 |
| 支払利息 | 18,125 | 10,012 |
| 社債発行費償却 | 1,472 | 1,718 |
| 固定資産除却損 | 727 | 26,980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,529 | － |
| 貸倒損失 | 7,614 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,702 | -2,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,292 | 181,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,868 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,225 | -184,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,544 | -76,985 |
| その他 | -45,531 | 604 |
| 小計 | 667,435 | 677,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 582 |
| 利息の支払額 | -17,844 | -9,734 |
| 法人税等の支払額 | -79,828 | -194,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,111 | 473,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,800 | -8,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,800 | 8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,944 | -15,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,120,935 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,727 | -63,324 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 102,704 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,222 | 3,491 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | -3,000 |
| その他 | -3,236 | -2,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,953 | -80,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,800 | -180,000 |
| 社債の発行による収入 | 196,741 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121,115 |
| 配当金の支払額 | -116,368 | -118,401 |
| リース債務の返済による支出 | -2,082 | -2,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,509 | -871,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,554 | -479,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764,758 | 1,285,453 |
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