オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,582 | 419,306 |
| 減価償却費 | 218,561 | 241,552 |
| 減損損失 | － | 25,132 |
| のれん償却額 | 52,802 | 16,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,219 | 1,646 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 472 | -4,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -349 |
| 支払利息 | 19,408 | 18,125 |
| 社債発行費償却 | 1,255 | 1,472 |
| 固定資産除却損 | 1,262 | 727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,621 | -9,529 |
| 貸倒損失 | 4,360 | 7,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,208 | 81,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,365 | 3,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,942 | -22,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,234 | 20,544 |
| その他 | -31,661 | -45,531 |
| 小計 | 802,781 | 667,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 349 |
| 利息の支払額 | -19,455 | -17,844 |
| 法人税等の支払額 | -246,084 | -79,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,530 | 570,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,800 | -8,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,800 | 8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,858 | -159,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1,120,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368,215 | -81,727 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24,500 | 102,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,222 |
| その他 | -1,235 | -3,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,769 | 1,046,953 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 321,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 762,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,848 | -666,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,741 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -117,862 | -116,368 |
| リース債務の返済による支出 | -2,058 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,231 | -689,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,007 | 927,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,203 | 1,764,758 |
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