オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,184 | 460,582 |
| 減価償却費 | 243,389 | 218,561 |
| 減損損失 | 171,523 | － |
| のれん償却額 | 67,121 | 52,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,195 | -2,219 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,809 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -288 |
| 支払利息 | 22,984 | 19,408 |
| 社債発行費償却 | 2,259 | 1,255 |
| 固定資産除却損 | 49,876 | 1,262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -21,621 |
| 貸倒損失 | 352 | 4,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,135 | 20,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,651 | 8,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,687 | -8,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,461 | 80,234 |
| その他 | -119,428 | -31,661 |
| 小計 | 979,869 | 802,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 | 288 |
| 利息の支払額 | -22,846 | -19,455 |
| 法人税等の支払額 | -280,036 | -246,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,608 | 537,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,800 | -8,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,800 | 8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,313 | -756,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,196 | -368,215 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 24,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,122 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,002 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,300 | － |
| その他 | -28,580 | -1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,885 | -1,101,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | 321,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 762,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,914 | -342,848 |
| 社債の償還による支出 | -118,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,066 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35,682 | － |
| 配当金の支払額 | -117,212 | -117,862 |
| リース債務の返済による支出 | -2,203 | -2,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,945 | 520,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,222 | -44,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,211 | 837,203 |
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