オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,587 | 437,184 |
| 減価償却費 | 210,369 | 243,389 |
| 減損損失 | 26,646 | 171,523 |
| のれん償却額 | 57,139 | 67,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,386 | -1,195 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,227 | -4,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -1,621 |
| 支払利息 | 28,501 | 22,984 |
| 社債発行費償却 | 2,091 | 2,259 |
| 固定資産除却損 | 9,464 | 49,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 貸倒損失 | 74,375 | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,168 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,714 | 178,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -1,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,200 | -80,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,948 | 16,461 |
| その他 | -18,104 | -119,428 |
| 小計 | 1,159,782 | 979,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 1,621 |
| 利息の支払額 | -29,342 | -22,846 |
| 法人税等の支払額 | -212,473 | -280,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,343 | 678,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,800 | -8,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,800 | 8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,360 | -86,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 事業譲受による支出 | -183,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,115 | -377,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,773 | 5,002 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | 25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,200 | 8,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,346 | － |
| 敷金の回収による収入 | 37,635 | － |
| その他 | -8,383 | -28,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,253 | -463,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,396 | -363,914 |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -118,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,664 | -35,682 |
| 配当金の支払額 | -118,707 | -117,212 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,784 | -243,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,305 | -29,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,433 | 881,211 |
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