オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 826,910 | 520,587 |
| 減価償却費 | 198,040 | 210,369 |
| 減損損失 | － | 26,646 |
| のれん償却額 | 47,550 | 57,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,878 | -8,386 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11,613 | -3,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -377 |
| 支払利息 | 40,224 | 28,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,289 | － |
| 社債発行費償却 | 3,708 | 2,091 |
| 固定資産除却損 | 2,843 | 9,464 |
| 貸倒損失 | － | 74,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,417 | -17,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,437 | 30,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,976 | 326,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,181 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,989 | -49,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,470 | -29,948 |
| その他 | 214,639 | -18,104 |
| 小計 | 1,425,598 | 1,159,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,635 | 377 |
| 利息の支払額 | -39,132 | -29,342 |
| 法人税等の支払額 | -278,213 | -212,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,887 | 918,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,300 | -8,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,500 | 8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,704 | -435,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,765 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -183,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,977 | -210,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,562 | 111,773 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 19,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -188,665 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,346 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,166 | 250 |
| 敷金の回収による収入 | － | 37,635 |
| その他 | -9,820 | -8,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,472 | -645,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,460 | -488,396 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | 195,982 |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | -96,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -275,869 | -68,664 |
| 配当金の支払額 | -124,486 | -118,707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -204,001 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897,077 | -265,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,336 | 7,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,791 | 903,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 903,128 | 910,433 |
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