オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,109,578 | 826,910 |
| 減価償却費 | 183,282 | 198,040 |
| のれん償却額 | 46,730 | 47,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,794 | 1,878 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,029 | 11,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,830 | -2,635 |
| 支払利息 | 53,083 | 40,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,044 | 11,289 |
| 社債発行費償却 | 2,726 | 3,708 |
| 固定資産除却損 | 9,066 | 2,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 19,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,520 | 3,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,836 | 5,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,026 | 7,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,962 | 57,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,448 | -24,470 |
| その他 | -244,007 | 214,639 |
| 小計 | 1,116,030 | 1,425,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,830 | 2,635 |
| 利息の支払額 | -52,495 | -39,132 |
| 法人税等の支払額 | -210,021 | -278,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,343 | 1,110,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,100 | -14,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 37,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,688 | -63,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,883 | -147,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 173,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,980 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 34,562 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -248,000 | -188,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,486 | 130,166 |
| その他 | 19,684 | -9,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,581 | -48,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -614,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,936 | -514,460 |
| 社債の発行による収入 | 195,482 | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -156,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,265 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -275,869 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,380 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -124,486 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -204,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,568 | -897,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,805 | 165,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 897,596 | 737,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,791 | 903,128 |
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