オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 504,271 | 1,109,578 |
| 減価償却費 | 180,990 | 183,282 |
| のれん償却額 | 29,243 | 46,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121,310 | -4,794 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,698 | 3,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,415 | -3,830 |
| 支払利息 | 43,910 | 53,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,807 | 10,044 |
| 社債発行費償却 | 1,645 | 2,726 |
| 固定資産除却損 | 2,681 | 9,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,097 | 20,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,729 | -92,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,089 | 5,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,943 | 15,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,442 | 2,448 |
| その他 | 89,938 | -244,007 |
| 小計 | 980,914 | 1,116,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,110 | 3,830 |
| 利息の支払額 | -46,763 | -52,495 |
| 法人税等の支払額 | -65,793 | -210,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,467 | 857,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,700 | -15,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,105 | -43,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,564 | -158,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,012 | -124,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,853 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -134,800 | -500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -521,750 | -248,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 189,842 | 4,486 |
| その他 | -28,139 | 19,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,175 | -564,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,000 | -614,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,046 | -390,936 |
| 社債の発行による収入 | 97,390 | 195,482 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -56,000 |
| 株式の発行による収入 | 666 | 24,265 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 61,745 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,365 | -31,380 |
| 配当金の支払額 | -6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,384 | -452,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,676 | -159,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456,919 | 897,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 897,596 | 737,791 |
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