オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 507,896 | 504,271 |
| 減価償却費 | 173,438 | 180,990 |
| のれん償却額 | 10,031 | 29,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,602 | 121,310 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,334 | -2,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,124 | -6,415 |
| 支払利息 | 51,393 | 43,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 298 | -9,807 |
| 社債発行費償却 | － | 1,645 |
| 固定資産除却損 | 14,000 | 2,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,431 | 134,097 |
| 関係会社株式売却益 | -216,094 | － |
| 減損損失 | 52,494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,896 | -243,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,741 | 95,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,397 | 17,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,861 | 22,442 |
| その他 | -2,336 | 89,938 |
| 小計 | 552,166 | 980,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,429 | 11,110 |
| 利息の支払額 | -49,266 | -46,763 |
| 法人税等の支払額 | -5,685 | -65,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,644 | 879,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,400 | -9,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,384 | -213,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,493 | -133,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238,900 | -21,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | 95,853 |
| 貸付けによる支出 | -109,445 | -134,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95,560 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -521,750 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 160,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 189,842 |
| その他 | 87,660 | -28,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,801 | -775,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,500 | -187,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,800 | -970,046 |
| 社債の発行による収入 | 175,934 | 97,390 |
| 社債の償還による支出 | -218,000 | -36,000 |
| 株式の発行による収入 | 666 | 666 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | － | 61,745 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -30,365 |
| 配当金の支払額 | -611 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,311 | 336,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,468 | 440,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 683,388 | 456,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 456,919 | 897,596 |
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