オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,733 | 731,497 |
| 減価償却費 | 55,989 | 58,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -78 |
| 支払利息 | 945 | 514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -255,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,409 | 64,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,181 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -9,648 |
| その他 | -28,141 | -63,420 |
| 小計 | 585,897 | 527,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 78 |
| 利息の支払額 | -947 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -192,098 | -251,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,945 | 275,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,826 | -27,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,531 | -35,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 257,733 |
| その他 | -692 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,050 | 195,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,848 | -43 |
| 配当金の支払額 | -166,690 | -233,658 |
| その他 | 2,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,878 | -246,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,983 | 224,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,121 | 2,384,275 |
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