オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731,497 | 727,399 |
| 減価償却費 | 58,798 | 55,194 |
| のれん償却額 | － | 2,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -60 |
| 支払利息 | 514 | 374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -255,590 | -34,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,815 | 620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 641 | 714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,648 | -206 |
| その他 | -63,420 | -22,950 |
| 小計 | 527,452 | 729,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 60 |
| 利息の支払額 | -454 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -251,554 | -247,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,521 | 482,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,235 | -5,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,606 | -38,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257,733 | 34,211 |
| その他 | 713 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,606 | -34,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,729 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -269,739 |
| 配当金の支払額 | -233,658 | -234,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,973 | -504,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,154 | -56,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,188 | 2,728,010 |
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