オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,587,854 | 1,535,357 |
| 減価償却費 | 94,509 | 115,339 |
| のれん償却額 | 5,454 | 30,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,295 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,614 | -41,756 |
| 支払利息 | 723 | 2,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,961 | － |
| 固定資産除却損 | 837 | 6,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -94,176 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -69,665 |
| 特別慰労金 | － | 22,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,846 | 339,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 496 | -3,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | -400,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,836 | 8,439 |
| その他 | 29,818 | 62,629 |
| 小計 | 1,658,485 | 1,512,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,279 | 41,362 |
| 利息の支払額 | -729 | -2,014 |
| 法人税等の支払額 | -697,856 | -408,955 |
| 法人税等の還付額 | 326,949 | 87,363 |
| 特別慰労金の支払額 | － | -22,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,128 | 1,208,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,123 | -24,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,799 | -80,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,890 | -48,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -344,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284,894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164,335 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 99,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 87,324 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,896 |
| その他 | -13,087 | -10,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,900 | -212,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -195,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -232,519 | -75,746 |
| 配当金の支払額 | -364,138 | -360,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,657 | -632,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,570 | 363,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,072,577 | 3,436,018 |
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