オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535,357 | 1,206,700 |
| 減価償却費 | 115,339 | 93,131 |
| 減損損失 | － | 368,635 |
| のれん償却額 | 30,030 | 101,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,756 | -44,765 |
| 支払利息 | 2,050 | 3,239 |
| 固定資産除却損 | 6,235 | 674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94,176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,010 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -69,665 | － |
| 特別慰労金 | 22,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,110 | -85,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,100 | 2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,258 | -7,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,439 | 66,796 |
| その他 | 62,629 | -36,571 |
| 小計 | 1,512,566 | 1,694,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,362 | 40,613 |
| 利息の支払額 | -2,014 | -3,219 |
| 法人税等の支払額 | -408,955 | -604,827 |
| 法人税等の還付額 | 87,363 | － |
| 特別慰労金の支払額 | -22,270 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,052 | 1,127,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,938 | -18,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,492 | -38,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,358 | -15,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344,211 | -45,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284,894 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164,335 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 99,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 87,324 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10,896 | － |
| その他 | -10,449 | -4,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,460 | -121,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195,762 | -15,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,746 | -51,840 |
| 配当金の支払額 | -360,643 | -491,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,151 | -558,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,440 | 446,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,436,018 | 3,882,371 |
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