オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,863 | 358,682 |
| 減価償却費 | 74,977 | 62,649 |
| のれん償却額 | 8,246 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -117 |
| 支払利息 | 3,561 | 1,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,230 | 6,769 |
| 新株予約権失効損 | 12,206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,596 | 37,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 329 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,514 | -185 |
| その他 | 34,158 | 25,791 |
| 小計 | 491,925 | 493,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 117 |
| 利息の支払額 | -3,430 | -1,978 |
| 法人税等の支払額 | -64,204 | -96,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,511 | 394,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,557 | -36,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,072 | -15,658 |
| その他 | -15,922 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,551 | -52,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,999 | － |
| 配当金の支払額 | -140,819 | -138,658 |
| リース債務の返済による支出 | -1,062 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,881 | -248,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,921 | 93,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,875 | 1,503,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
