オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,262 | 224,863 |
| 減価償却費 | 82,860 | 74,977 |
| 減損損失 | 32,633 | － |
| のれん償却額 | 8,246 | 8,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -885 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,230 |
| 新株予約権失効損 | － | 12,206 |
| 支払利息 | 5,523 | 3,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,173 | 121,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,235 | -1,514 |
| その他 | -112,249 | 34,158 |
| 小計 | 281,767 | 491,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 221 |
| 利息の支払額 | -5,358 | -3,430 |
| 法人税等の支払額 | -92,615 | -64,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,988 | 424,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,703 | -19,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,272 | -50,072 |
| その他 | -6,636 | -15,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,612 | -85,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,656 | -71,999 |
| 配当金の支払額 | -117,882 | -140,819 |
| リース債務の返済による支出 | -1,050 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,590 | -393,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,213 | -54,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,544 | 1,230,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
