オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,941 | 209,262 |
| 減価償却費 | 119,445 | 82,860 |
| 減損損失 | － | 32,633 |
| のれん償却額 | 8,246 | 8,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,578 | -885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -195 |
| 支払利息 | 9,608 | 5,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,344 | 241,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | 633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,431 | -185,235 |
| その他 | -104,359 | -112,249 |
| 小計 | 318,911 | 281,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 195 |
| 利息の支払額 | -9,367 | -5,358 |
| 法人税等の支払額 | -57,205 | -92,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,461 | 183,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,931 | -8,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,883 | -26,272 |
| その他 | -31,810 | -6,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,625 | -41,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,733 | -90,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119,656 |
| 配当金の支払額 | -115,982 | -117,882 |
| リース債務の返済による支出 | -1,038 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,753 | -728,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,918 | -586,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,285 | 1,178,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
