オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,029 | 179,941 |
| 減価償却費 | 103,107 | 119,445 |
| のれん償却額 | 26,401 | 8,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | 6,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -122 |
| 支払利息 | 10,267 | 9,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,452 | 146,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 733 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,154 | -46,431 |
| その他 | 43,944 | -104,359 |
| 小計 | 405,934 | 318,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 122 |
| 利息の支払額 | -10,512 | -9,367 |
| 法人税等の支払額 | -112,083 | -57,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,491 | 252,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,359 | -104,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,546 | -59,883 |
| その他 | -5,763 | -31,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,669 | -196,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 621,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 388,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,048 | -135,733 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -115,692 | -115,982 |
| リース債務の返済による支出 | -1,026 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,233 | -102,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,055 | -46,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,266 | 790,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
