オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,327 | 139,029 |
| 減価償却費 | 111,149 | 103,107 |
| のれん償却額 | 33,560 | 26,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -152 |
| 支払利息 | 11,655 | 10,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,423 | 112,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | 733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,719 | -30,154 |
| その他 | -12,229 | 43,944 |
| 小計 | 490,102 | 405,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 152 |
| 利息の支払額 | -12,295 | -10,512 |
| 法人税等の支払額 | -117,257 | -112,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,692 | 283,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,413 | -586,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,114 | -201,546 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,300 | － |
| その他 | -29,446 | -5,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,673 | -793,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | 621,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 388,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,846 | -208,048 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -116,611 | -115,692 |
| リース債務の返済による支出 | -1,183 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,640 | 634,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,378 | 124,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,812 | 1,005,266 |
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