オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,648 | 292,327 |
| 減価償却費 | 100,535 | 111,149 |
| のれん償却額 | 25,004 | 33,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,619 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -143 |
| 支払利息 | 15,256 | 11,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,174 | 139,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 810 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,194 | -85,719 |
| その他 | -76,944 | -12,229 |
| 小計 | 553,474 | 490,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 143 |
| 利息の支払額 | -15,376 | -12,295 |
| 法人税等の支払額 | -126,323 | -117,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,971 | 360,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,425 | -72,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,818 | -203,114 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,200 | 8,300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,346 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | － |
| その他 | -15,207 | -29,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,321 | -296,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 297,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,328 | -186,846 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,664 | － |
| 配当金の支払額 | -118,056 | -116,611 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,048 | -2,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,602 | 61,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,128 | 964,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,730 | 971,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
