オリコン（4800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,619 | 273,648 |
| 減価償却費 | 94,190 | 100,535 |
| のれん償却額 | 23,365 | 25,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -6,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,871 | -197 |
| 支払利息 | 21,722 | 15,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,765 | 264,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,574 | 810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,368 | -42,194 |
| その他 | 246,146 | -76,944 |
| 小計 | 879,635 | 553,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 197 |
| 利息の支払額 | -21,559 | -15,376 |
| 法人税等の支払額 | -223,933 | -126,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,013 | 411,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,863 | -55,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,718 | -94,818 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 19,200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,346 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 83 |
| その他 | -13,711 | -15,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,210 | -123,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 297,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,880 | -289,328 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,689 | -68,664 |
| 配当金の支払額 | -124,136 | -118,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,706 | -227,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,097 | 61,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,791 | 1,033,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,888 | 964,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
