営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純利益を計上したことに加えて、たな卸資産や前渡金などが減少したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローが87,715千円の資金の増加となったため、202,263千円(前事業年度末は135,356千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/24 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが87,715千円の資金の増加となったことにより、202,263千円(前事業年度末は135,356千円)となりました。
詳細については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2015/06/24 10:17