電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,663 | 3,536 |
| 減価償却費 | 1,520 | 3,095 |
| のれん償却額 | 680 | 1,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -140 |
| 支払利息 | － | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -18 |
| 関係会社事業損失 | － | 42 |
| 固定資産除却損 | 111 | 12 |
| ソフトウェア評価損 | 214 | 45 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,280 | 5,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,338 | 1,401 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | -1,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 956 | -476 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 633 | -535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -157 |
| その他 | 56 | 15 |
| 小計 | 7,998 | 12,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 138 |
| 利息の支払額 | － | -75 |
| 法人税等の支払額 | -2,659 | -2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,458 | 9,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -306 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 201 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -2,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,159 | -3,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -405 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 103 |
| その他 | -76 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,546 | -6,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,557 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -2,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,110 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,042 | 13,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,153 | 14,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
