電通総研（4812）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 190億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,266 | 929 | -980 | 5,195 | -426 | 27,981 | 通期 | 8,303 | -34 | -1,991 | 8,269 | -1,182 | 30,248 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,901 | -140 | -1,236 | 2,761 | -948 | 31,741 | 通期 | 4,265 | -1,855 | -2,363 | 2,410 | -1,941 | 30,353 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,940 | -1,200 | -1,255 | 3,740 | -912 | 32,729 | 通期 | 9,319 | -3,353 | -2,564 | 5,966 | -2,216 | 33,620 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,797 | -2,731 | -1,587 | 3,066 | -938 | 35,006 | 通期 | 10,642 | -3,952 | -3,260 | 6,690 | -392 | 36,981 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,154 | -1,850 | -1,961 | 3,304 | -951 | 38,251 | 通期 | 9,987 | -3,230 | -3,942 | 6,757 | -303 | 39,773 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,666 | -1,289 | -2,190 | 4,377 | -1,125 | 42,120 | 通期 | 16,981 | -2,815 | -4,461 | 14,166 | -316 | 49,748 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,358 | -1,676 | -2,861 | 2,682 | -1,662 | 49,925 | 通期 | 11,914 | -3,132 | -5,419 | 8,782 | -416 | 53,305 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 10,136 | -1,130 | -3,376 | 9,006 | -1,227 | 59,181 | 通期 | 13,046 | -2,359 | -6,702 | 10,687 | -166 | 57,515 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 16,207 | -10,146 | -4,048 | 6,061 | -1,274 | 59,895 | 通期 | 23,721 | -11,886 | -7,982 | 11,835 | -339 | 61,722 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 11,890 | -1,337 | -4,302 | 10,553 | -1,224 | 67,747 | 通期 | 19,064 | -2,956 | -8,552 | 16,108 | -2,733 | 69,419 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 82億6900万
- 2017年12月（連） -70.86%
- 24億1000万
- 2018年12月（連） +147.55%
- 59億6600万
- 2019年12月（連） +12.14%
- 66億9000万
- 2020年12月（連） +1%
- 67億5700万
- 2021年12月（連） +109.65%
- 141億6600万
- 2022年12月（連） -38.01%
- 87億8200万
- 2023年12月（連） +21.69%
- 106億8700万
- 2024年12月（連） +10.74%
- 118億3500万
- 2025年12月（連） +36.1%
- 161億800万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.41%
- 2017年12月（連）
- 5.11%
- 2018年12月（連）
- 10.24%
- 2019年12月（連）
- 10.57%
- 2020年12月（連）
- 9.19%
- 2021年12月（連）
- 15.15%
- 2022年12月（連）
- 9.23%
- 2023年12月（連）
- 9.15%
- 2024年12月（連）
- 15.54%
- 2025年12月（連）
- 11.56%
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