電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,443 | 9,880 |
| 減価償却費 | 1,447 | 1,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | 121 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 19 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | 49 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -31 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -63 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,969 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 468 | -144 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,510 | -2,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | 1,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -255 | -611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,885 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -949 | -1,837 |
| その他 | -741 | -562 |
| 小計 | 8,305 | 7,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,637 | -3,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,666 | 4,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,273 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -150 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 113 | 50 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -99 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 事業譲受による支出 | -184 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 146 |
| その他 | 11 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -522 |
| 配当金の支払額 | -1,596 | -1,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | -2,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,347 | 177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,748 | 49,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
