電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,743 | 6,443 |
| 減価償却費 | 1,373 | 1,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -295 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 | 83 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,566 | 1,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574 | 468 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,910 | -3,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942 | 364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 238 | -255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,072 | 2,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -566 | -949 |
| その他 | -167 | -741 |
| 小計 | 6,756 | 8,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 17 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,605 | -2,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,154 | 5,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -813 | -916 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -25 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 180 | 113 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -23 | -99 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -813 | -1 |
| 事業譲受による支出 | － | -184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 76 |
| その他 | 7 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -587 | -590 |
| 配当金の支払額 | -1,368 | -1,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -2,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270 | 2,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,773 | 42,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
