電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,097 | 6,743 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 154 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 15 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 175 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,193 | -2,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | 574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,385 | -4,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,723 | 942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -561 | 238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,578 | 5,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | -566 |
| その他 | 319 | -167 |
| 小計 | 8,080 | 6,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 |
| 利息の支払額 | -15 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -1,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | 5,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -25 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 45 | 180 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -63 | -23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,664 | -813 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 9 |
| その他 | -2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -434 | -587 |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,981 | 38,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
