電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,860 | 5,097 |
| 減価償却費 | 1,063 | 1,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -21 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758 | 1,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417 | -163 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,869 | -3,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | 1,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 305 | -561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,330 | 2,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | -315 |
| その他 | 138 | 319 |
| 小計 | 6,106 | 8,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -11 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,176 | -2,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,940 | 5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 288 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -671 | -710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -63 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -179 | -1,664 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 4 |
| その他 | -1 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -2,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -363 | -434 |
| 配当金の支払額 | -879 | -1,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -1,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,375 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,620 | 35,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
