電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,868 | 3,860 |
| 減価償却費 | 1,119 | 1,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 98 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 791 | 1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -417 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,681 | -2,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | 177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66 | 305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,147 | 2,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -447 | -163 |
| その他 | -341 | 138 |
| 小計 | 3,968 | 6,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,076 | -1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 4,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,001 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -179 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 14 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -281 | -363 |
| 配当金の支払額 | -944 | -879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,492 | 2,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,353 | 32,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
