電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,784 | 3,868 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | 98 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -52 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -19 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -657 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222 | 791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | -191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,213 | -2,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338 | 209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -583 | 66 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,049 | 2,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -447 |
| その他 | 17 | -315 |
| 小計 | 5,057 | 3,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 17 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266 | 2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303 | -274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 280 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -597 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 10 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 929 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -387 | -281 |
| 配当金の支払額 | -586 | -944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,751 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,981 | 31,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
